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北京君正收购北京矽成蛇吞象 14亿募资现金缺口难补


admin| 更新时间:2018-12-08 11:54|点击数:未知

  12月1日,北京君正在回复函中称,公司可变更前募资金用于支付现金对价。截至2018 年9月30日,公司始次公开发走并上市的召募资金和超募资金及有关利息和理财收好余额为 5.81亿元。截至本回复出具日,公司除9500万元超募资金已经股东大会审议经过拟对全资子公司相符胖君正进走添资以及尚需投入到物联网及智能可穿戴设备中间技术及产品研发项主意召募资金3645.63万元表,盈余召募资金和超募资金无清晰行使计划。公司拟将截至2018年9月30日未有清晰行使计划的召募资金账户余额中片面或通盘用以支付本次营业的现金对价。

  中国经济网北京12月5日讯 北京君正(300223,股吧)(300223.SZ)26.42亿元收购北京矽成半导体有限公司(以下简称“北京矽成”)51.5898%的股权市场亲炎并未不息。仅仅一个涨停之后,北京君正股价开起波动,昨日收盘北京君正报20.52元,涨0.74%。截至今日午间收盘,北京君正报20.58元,涨0.29%。

  本次营业拟向营业对方支付现金对价11.65亿元,北京君正拟采取询价手段向不超过5名相符条件的特定投资者召募总额不超过14亿元的配套资金。

  2011年5月31日,北京君正创业板上市,当月因高科技概念超募近5亿元。北京君正始次公开发走股票实际召募资金净额人民币 8.26亿元,募投项现在准许投资额 3.27亿元,超募资金金额为 4.99亿元。但北京君正业绩并不给力,2014年至2018年1-9月,其扣非后净收好均为折本,别离为-1437.59万元、-2229.31万元、-2386.42万元、-1844.44万元和-280.63万元。

本次营业召募的配套资金将有6.5亿用于清偿标的企业片面贷款。截至2018年6月30日,屹唐投资未经审计的永远借款余额7.35亿元,华创芯原未经审计的永远借款余额 3.80亿元。

  这是一场“蛇吞象”的收购。北京君正2015-2017年度净收好别离为3255.49万元、705.21 万元和650.11万元,北京矽成2016年度、2017年度净收好别离为5891.01 万元和6005.03 万元,北京矽成2016年度、2017年度净收好远高于北京君正。

  2015年,北京矽成经过 Uphill Technology 收购 ISSI US 100%股权,并使其从美国纳斯达克退市。北京矽成无控股股东、无实际限制人。

  本次营业完善后,北京君正将经过标的企业间接持有北京矽成51.5898%的股权,并经过屹唐投资、华创芯原及民和志威间接持有闪胜创芯53.2914%的 LP份额(闪胜创芯持有北京矽成3.7850%的股权)。

  北京君正及/或其全资子公司相符胖君正拟以发走股份及/或支付现金的手段购买屹唐投资 99.9993%财产份额、华创芯原100%股权、民和志威99.9000%财产份额、Worldwide Memory100%股权、Asia Memory100%股权和厦门芯华100%财产份额,相符计营业价格暂定为 26.42亿元。

  11月20日,深圳证券营业所创业板公司管理部对北京君正下发重组问询函,其中质疑此次重组营业现金支付方案可走性。题目如下:“截至2018年11月17日 ,公司总股本2.01亿股。根据中国证监会2017岁暮于再融资监管问答的有关规定,此次配套召募资金发走股票总额不该超过配套召募资金前北京君正总股本的20%即4020万股。预案表现,此次北京君正拟召募配套资金14亿元,听命上述配套召募资金发走股份总数上限计算,认购股票价格需达到34.89元/股才可召募14亿正室套资金。截至2018年11月17日 ,北京君正股票价格为18.40元/股。请财务顾问分析表明北京君正完善预案计划的配套召募资金总额的可走性以及在无法召募有余配套召募资金情况下公司如何筹集支付重组营业款项?”

  本次营业召募的配套资金将有6.5亿用于清偿标的企业片面贷款。截至2018年6月30日,屹唐投资未经审计的永远借款余额7.35亿元,华创芯原未经审计的永远借款余额 3.80亿元。

  三季报表现,北京君正货币资金仅9272.37万元 其他起伏资产高达6.28亿元。

  此表,上市公司可进走债权融资。若无法足额召募配套融资,公司可经过向银走借款、发走债券等样式进走债务融资,用以支付本次营业中片面款项。末了,标的企业拥有其他资产可用于偿付并购贷款。截至三季度末,屹唐投资未经审计的货币资金余额1.10亿元、其他答收款余额5197.74万元,华创芯原未经审计的其他起伏资产余额8400万元、其他答收款余额1672.33万元、货币资金余额为721.97万元。

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